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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION SAS 2018 Siren 489038133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145569	128204	17366	14864
Autres immobilisations corporelles	286907	176325	110583	67440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	483777	304528	179248	133604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52996		52996	60968
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6819707	950135	5869572	4061956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1776145	76359	1699786	1217429
Autres créances	669819		669819	884199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122		122	132722
Charges constatées d’avance	27863		27863	19271
TOTAL (II)	9346651	1026493	8320158	6376546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9830428	1331022	8499406	6510151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426660		383254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118717		43406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967942		1086660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22629	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1559402		772066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1915356		1013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3244176		4315283	
Dettes fiscales et sociales	372577		290757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45111		17568	
Produits constatés d’avance (2)	394842		4172	
TOTAL (IV)	7531464		5400861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8499406		6510151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5595579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1510553			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17028024		17028024	15236728
Production vendue biens				
Production vendue services	1141683		1141683	948852
Chiffres d’affaires nets	18169707		18169707	16185580
				
Production stockée			-7972	-14263
Production immobilisée				25850
Subventions d’exploitation			12950	5135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			628215	422814
Autres produits			119	841
Total des produits d’exploitation (I)			18803019	16625958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18074072	14683840
Variation de stock (marchandises)			-2179064	-477995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856365	846629
Impôts, taxes et versements assimilés			77716	59847
Salaires et traitements			726639	624458
Charges sociales			304158	240264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57508	29502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			935039	546776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33009	1467
Total des charges d’exploitation (II) 			18885442	16554792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82423	71165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36260	20719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36260	20719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36260	-20501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118683	50664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		4754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18803019		16631601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18921737		16588195	
BENEFICE OU PERTE	-118717		43405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11455			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		329325		103152
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		380625		103152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général				483777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247020	57508		304528
AMORTISSEMENTS Total Général	247020	57508		304528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22630		22630	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	578687	922635	551187	950135
Sur comptes clients	96948	12404	32994	76359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675635	935039	584181	1026493
TOTAL GENERAL	698265	935039	606811	1026493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		935039	606811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	91580		91580	
Autres créances clients	1684565	1684565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	631	631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176315	176315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49846	49846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443027	443027		
Charges constatées d’avance	27863	27863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2475127	2382247	92880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1510553	1510553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48848	12964	35885	
Emprunts et dettes financières divers	3238	3238		
Fournisseurs et comptes rattachés	3244176	3244176		
Personnel et comptes rattachés	146289	146289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110964	110964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93228	93228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22096	22096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1912118	12118	1900000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45111	45111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394842	394842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7531464	5595579	1935885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel