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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION SAS 2017 Siren 489038133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137606	122742	14864	16243
Autres immobilisations corporelles	191718	124277	67440	6787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	380624	247020	133604	74330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60968		60968	75231
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4640643	578686	4061956	3756921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1314377	96948	1217429	1995874
Autres créances	884199		884199	418987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132722		132722	289
Charges constatées d’avance	19271		19271	10225
TOTAL (II)	7052181	675635	6376546	6257530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7432806	922655	6510151	6331860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383254		150017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43406		233236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086660		1043254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22629		56260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22629		56260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772066		1671962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1013		81458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4315283		2689830	
Dettes fiscales et sociales	290757		248999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17568		315911	
Produits constatés d’avance (2)	4172		224184	
TOTAL (IV)	5400861		5232345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6510151		6331860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15236728		15236728	15288599
Production vendue biens				
Production vendue services	948852		948852	1054665
Chiffres d’affaires nets	16185580		16185580	16343265
				
Production stockée			-14263	56068
Production immobilisée			25850	
Subventions d’exploitation			5135	814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422814	329701
Autres produits			841	1190
Total des produits d’exploitation (I)			16625958	16731041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14683840	14756568
Variation de stock (marchandises)			-477995	-469983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			846629	789510
Impôts, taxes et versements assimilés			59847	78871
Salaires et traitements			624458	550925
Charges sociales			240264	225768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29502	28196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			546776	352915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50260
Autres charges			1467	13558
Total des charges d’exploitation (II) 			16554792	16376593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71165	354447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20719	15429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20719	15429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20501	-15317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50664	339130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5425		6672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5425		6672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	670		3723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670		6587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4754		84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12013		105979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16631601		16737825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16588195		16504588	
BENEFICE OU PERTE	43405		233236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		240563		89447
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		291863		89447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			686	329325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			686	380625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217533	29502	15	247020
AMORTISSEMENTS Total Général	217533	29502	15	247020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1630
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	56261		33631	22630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	405726	545954	372993	578687
Sur comptes clients	96126	823		96948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501852	546777	372993	675635
TOTAL GENERAL	558112	546777	406624	698265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		546777	406624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	116288			
Autres créances clients	1198090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	399669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2321			
Groupe et associés	121816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360393			
Charges constatées d’avance	19271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2219148	2101561	117588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710287	710287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61778	12915	48862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4315283	4315283		
Personnel et comptes rattachés	93581	93581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82497	82497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98702	98702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15976	15976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1013	1013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17568	17568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4172	4172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5400861	5351998	48862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16