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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION SAS 2016 Siren 489038133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132584	116340	16243	
Autres immobilisations corporelles	107979	101192	6787	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	291863	217532	74330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	75231		75231	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4162647	405725	3756921	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2091999	96125	1995874	
Autres créances	418987		418987	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289		289	
Charges constatées d’avance	10225		10225	
TOTAL (II)	6759382	501851	6257530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7051245	719384	6331860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150017			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1043254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56260			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1671962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2689830			
Dettes fiscales et sociales	248999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315911			
Produits constatés d’avance (2)	224184			
TOTAL (IV)	5232345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6331860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5232345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1671962			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15288599		15288599	
Production vendue biens				
Production vendue services	1054665		1054665	
Chiffres d’affaires nets	16343265		16343265	
				
Production stockée			56068	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			814	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329701	
Autres produits			1190	
Total des produits d’exploitation (I)			16731041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14756568	
Variation de stock (marchandises)			-469983	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789510	
Impôts, taxes et versements assimilés			78871	
Salaires et traitements			550925	
Charges sociales			225768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50260	
Autres charges			13558	
Total des charges d’exploitation (II) 			16376593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15429	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6672			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105979			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16737825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16504588			
BENEFICE OU PERTE	233236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4675			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		236553		13009
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		287853		13009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	240563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			9000	291863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194612	28196	5276	217532
AMORTISSEMENTS Total Général	194612	28196	5276	217532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	6000	50260		56260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	347375	340728	282378	405725
Sur comptes clients	95967	12186	12028	96125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	443343	352915	294407	501851
TOTAL GENERAL	449343	403176	294407	558112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403176	294407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300			
Clients douteux ou litigieux	115300			
Autres créances clients	1976699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337373			
Charges constatées d’avance	10225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2522513	2405913	116600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1671962	1671962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2689830	2689830		
Personnel et comptes rattachés	79440	79440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75533	75533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74564	74564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19460	19460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81458	81458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315911	315911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224184	224184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5232345	5232345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel