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BILAN ARDECHE GITES VACANCES 2020 Siren 489010652				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9270	8861	410	622
Immobilisations corporelles	457232	326803	130429	143603
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	466502	335664	130838	144226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Créances – Clients et comptes rattachés	5713		5713	16059
Créances – Autres	27538		27538	23660
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	68052		68052	65257
Caisse				
Charges constatées d’avance	1260		1260	1828
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122564		122564	121804
Total général Actif	589066	1767		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-32302	-55033
Résultat de l’exercice			14186	22731
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10515	-24702
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46226	54913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46002	37602
Fournisseurs et comptes rattachés			52142	79617
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		97148		
Autres dettes			117460	118601
Produits constatés d’avance			2088	
Total des dettes			263917	290732
Total général Passif			253402	266030
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31420	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21802	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4180			
Ventes de marchandises – France	6219		1767	
Production vendue de biens – France			282071	
Production vendue de services - France	235709		16975	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20000			
Autres produits	43		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261971		300821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6597		8892	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150492		159995	
(dont taxe professionnelle)	3149			
Impôts, taxes et versements assimilés	10573		9876	
Rémunérations du personnel 	33978		51872	
Charges sociales	10075		13770	
Dotations aux amortissements	35189		30175	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	243		1655	
Total des charges d’exploitation	247147		276235	
Résultat d’exploitation	14825		24586	
Produits financiers	40		28	
Produits exceptionnels				
Charges financières	678		799	
Charges exceptionnelles			1084	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14186		22731	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24874			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12276	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1633	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7893	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			446434	
Total Immobilisations (Augmentations)			21802	
Total Immobilisations (Diminutions)			1733	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24874	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel