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BILAN ARDECHE GITES VACANCES 2017 Siren 489010652				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8420	8019	401	16
Immobilisations corporelles	334971	243367	91604	114993
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	343392	251386	92006	115008
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5079		5079	6603
Créances – Autres	21032		21032	18030
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	61248		61248	71916
Caisse				
Charges constatées d’avance	1784		1784	1756
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119143		119143	98307
Total général Actif	462534	2083		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-91367	-159199
Résultat de l’exercice			-2803	67832
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-86570	-83767
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41237	59473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3791	11506
Fournisseurs et comptes rattachés			100559	82078
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130221		
Autres dettes			150955	144024
Produits constatés d’avance			1178	
Total des dettes			297719	297082
Total général Passif			211149	213315
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22519	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2648	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			83	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	2973			
Production vendue de services - Export	13046			
Ventes de marchandises – France	2655		2083	
Production vendue de biens – France	232317		215877	
Production vendue de services - France	17961		18507	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	849		434	
Autres produits	663		73	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254445		236973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7259		6804	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155707		129221	
(dont taxe professionnelle)	2708			
Impôts, taxes et versements assimilés	7639		6096	
Rémunérations du personnel 	42560		41444	
Charges sociales	15599		15238	
Dotations aux amortissements	25641		24904	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	100		8	
Total des charges d’exploitation	254505		223715	
Résultat d’exploitation	-60		13258	
Produits financiers	20			
Produits exceptionnels	83		56121	
Charges financières	2837		1547	
Charges exceptionnelles	9			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2803		67832	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24869			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23264			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1480	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1168	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			342135	
Total Immobilisations (Augmentations)			2648	
Total Immobilisations (Diminutions)			1392	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			83	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24869	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23264	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel