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BILAN ARDECHE GITES VACANCES 2016 Siren 489010652				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6940	6925	16	226
Immobilisations corporelles	335195	220202	114993	101081
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	342135	227127	115008	101307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20
Créances – Clients et comptes rattachés	6603		6603	6096
Créances – Autres	18030		18030	27592
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71916		71916	34445
Caisse				
Charges constatées d’avance	1756		1756	3065
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98307		98307	71219
Total général Actif	440442	1820		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-159199	-158626
Résultat de l’exercice			67832	-573
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-83767	-151599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59473	36586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11506	
Fournisseurs et comptes rattachés			82078	155056
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		124862		
Autres dettes			144024	132482
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			297082	324125
Total général Passif			213315	172526
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41181	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38605	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2083		1820	
Production vendue de biens – France	215877		159709	
Production vendue de services - France	18507		14770	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	434			
Autres produits	73		2660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236973		178958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6804		4721	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129221		99797	
(dont taxe professionnelle)	2350			
Impôts, taxes et versements assimilés	6096		10516	
Rémunérations du personnel 	41444		31524	
Charges sociales	15238		9159	
Dotations aux amortissements	24904		22343	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		6	
Total des charges d’exploitation	223715		178064	
Résultat d’exploitation	13258		894	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	56121			
Charges financières	1547		1468	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	67832		-573	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22384			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1373	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			37232	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309589	
Total Immobilisations (Augmentations)			38605	
Total Immobilisations (Diminutions)			6059	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel