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BILAN AQUASOFT TECHNIC 2019 Siren 489034462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18301	8071	10231	22415
Immobilisations financières	2520		2520	2520
Total Actif Immobilisé	20821	8071	12751	24935
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1507		1507	2498
Créances – Autres	11743		11743	3668
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44678		44678	27524
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57929		57929	33690
Total général Actif	78750	14301		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			35509	35509
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11449	2136
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55208	45894
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9271	10353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			522	1044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		312		
Autres dettes			5679	1334
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15472	12730
Total général Passif			70679	58625
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43760		14301	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68150		83718	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	200		216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112109		98235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10690		6276	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4464		2614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34078		41016	
(dont taxe professionnelle)	848			
Impôts, taxes et versements assimilés	1074		1333	
Rémunérations du personnel 	40755		37234	
Charges sociales	5174		4119	
Dotations aux amortissements	3230		3333	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	92		9	
Total des charges d’exploitation	99557		95934	
Résultat d’exploitation	12552		2301	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000			
Charges financières	129		134	
Charges exceptionnelles	8954		32	
Impôts sur les bénéfices	2020			
Bénéfice ou perte	11449		2136	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14257			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3699			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35248	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			14426	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14257	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3699	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel