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BILAN AQUASOFT TECHNIC 2017 Siren 489034462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19311	6980	12331	180
Immobilisations financières	2520		2520	2520
Total Actif Immobilisé	21831	6980	14851	2700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	796		796	4332
Créances – Autres	5878		5878	1010
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39495		39495	41204
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46169		46169	46546
Total général Actif	68000	19916		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			6123	6123
Report à nouveau			28011	
Résultat de l’exercice			14975	28011
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57359	42384
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			970	872
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2692	5990
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3662	6862
Total général Passif			61020	49246
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14426	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			5455	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17958		19916	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92897		105836	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	2737		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114591		127761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4846		10602	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4537		1495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40522		38746	
(dont taxe professionnelle)	882			
Impôts, taxes et versements assimilés	1084		1051	
Rémunérations du personnel 	38792		36939	
Charges sociales	5351		5605	
Dotations aux amortissements	2275		224	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		423	
Total des charges d’exploitation	97414		95085	
Résultat d’exploitation	17177		32676	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	19		97	
Impôts sur les bénéfices	2183		4568	
Bénéfice ou perte	14975		28011	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11646			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4469			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14426	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7405	
Total Immobilisations (Augmentations)			14426	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11646	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4469	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel