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BILAN ABC DEPANNAGE 2021 Siren 489090084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38827	20425	18402	24392
Immobilisations financières	321139		321139	321113
Total Actif Immobilisé	369966	20425	349541	355505
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9901		9901	11575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10407		10407	7174
Créances – Autres	353		353	1183
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34921		34921	25525
Caisse				
Charges constatées d’avance	2438		2438	1531
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58020		58020	46988
Total général Actif	427986			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			43601	43601
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			224263	207076
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45516	27186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			317379	281863
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15465	21142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1577	1145
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47973		
Autres dettes			73140	98344
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90182	120630
Total général Passif			407561	402494
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9713	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-646	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35890			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1620	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			26	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			369615	
Total Immobilisations (Augmentations)			1646	
Total Immobilisations (Diminutions)			1295	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			153	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-153	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35890	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel