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BILAN ABC DEPANNAGE 2017 Siren 489090084				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12151	9118	3033	202
Immobilisations financières	321038		321038	321018
Total Actif Immobilisé	343189	9118	334071	331220
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9671		9671	8575
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5241		5241	7558
Créances – Autres	2324		2324	276
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29381		29381	20540
Caisse				
Charges constatées d’avance	1815		1815	2151
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48432		48432	39100
Total général Actif	391621	50467		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			43601	43601
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			170114	143838
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25640	36276
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			243355	227715
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5721	1300
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		117037		
Autres dettes			133427	141305
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139148	142605
Total général Passif			382504	370320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3070	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49082		50467	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115855		114350	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164941		164818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17576		14666	
Variation de stock (marchandises)	-1096		41	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10122		12350	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1283		1198	
Rémunérations du personnel 	99721		87803	
Charges sociales	28559		26663	
Dotations aux amortissements	218		277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2	
Total des charges d’exploitation	156388		143000	
Résultat d’exploitation	8552		21819	
Produits financiers	20332		20393	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2247		2884	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	997		3051	
Bénéfice ou perte	25640		36276	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32987			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5071			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			340119	
Total Immobilisations (Augmentations)			3070	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32987	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5071	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel