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BILAN FOOT CONSEIL 2021 Siren 489042739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2640	2640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270000		270000	270000
Constructions	9935	9935		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3275	3275		
Autres immobilisations corporelles	71995	70950	1044	741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12144		12144	12144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	369988	86800	283188	282885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42000		42000	39881
Autres créances	19511		19511	39972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3224476		3224476	3126538
Disponibilités	590300		590300	781193
Charges constatées d’avance	243		243	2118
TOTAL (II)	3876530		3876530	3989702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246519	86800	4159718	4272587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3918755		3671105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45261		247651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3878995		3924255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199072		190237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12318		66240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22252		27151	
Dettes fiscales et sociales	44741		62310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2342		2394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280724		348332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4159718		4272587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90724		158332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9072		237	
Dont emprunts participatifs	12318			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	249920		249920	30381
Chiffres d’affaires nets	249920		249920	30381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3939
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			249931	34322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179639	188599
Impôts, taxes et versements assimilés			7210	-10789
Salaires et traitements			102219	75272
Charges sociales			36679	24903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			903	1304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	10
Total des charges d’exploitation (II) 			326660	279299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76729	-244977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7144	10805
Reprises sur provisions et transferts de charges				6478
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24168	43800
Total des produits financiers (V)			31312	61083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				21064
Total des charges financières (VI)			859	21301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30454	39782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46275	-205194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			452262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			452262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	688		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-688		452245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1702		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281243		547667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326504		300016	
BENEFICE OU PERTE	-45261		247651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2640		
Total Immobilisations corporelles		353999		1206
Total Immobilisations financières		12144		
Total Général		368783		1206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12144
Total Général				369988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2640			2640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83257	903		84160
AMORTISSEMENTS Total Général	85897	903		86800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42000	42000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	13155	13155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5510	5510		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245	245		
Charges constatées d’avance	243	243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61754	61754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9072	9072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190000		190000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22252	22252		
Personnel et comptes rattachés	6777	6777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7072	7072		
Impôts sur les bénéfices	567	567		
T.V.A.	24637	24637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5687	5687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12318	12318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2342	2342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280724	90724	190000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel