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BILAN VRAC PLUS 2017 Siren 488958505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88329	76380	11949	20549
Fonds commercial	165005		165005	165005
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232301	144912	87389	128230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6681321	189104	6492217	6681321
Créances rattachées à des participations	20000		20000	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32		32	25
TOTAL (I)	7186989	410396	6776593	7045131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269318		269318	104638
Autres créances	58569	1325	57244	11040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30946		30946	252654
Charges constatées d’avance	16645		16645	32005
TOTAL (II)	375478	1325	374153	400337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7562467	411721	7150745	7445468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1219700		1219700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1768733		1768733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121970		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2873332		404628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	924631		3588404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12028		9208	
TOTAL (I)	6920394		7090673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64107		95603	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17483		49124	
Dettes fiscales et sociales	148761		210068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230351		354795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7150745		7445468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198110		290688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1147307		1147307	901845
Chiffres d’affaires nets	1147307		1147307	901845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58453	58920
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			1205766	960780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260861	213624
Impôts, taxes et versements assimilés			23798	18591
Salaires et traitements			579107	369444
Charges sociales			219855	146061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50191	56977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1133820	804704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71946	156076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1075000	3150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				373675
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1075000	3523675
Dotations financières sur amortissements et provisions			189104	
Intérêts et charges assimilées			950	1316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190054	1316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884946	3522359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956892	3678435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			617385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6644		14538	
Total des produits exceptionnels (VII)	15690		631923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4001		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			610307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9465		1621	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13465		611973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2225		19949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34486		109980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296456		5116377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1371825		1527973	
BENEFICE OU PERTE	924631		3588404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7684			
Renvois : Transfert de charges	58453		58920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252584		750
Total Immobilisations corporelles		232301		
Total Immobilisations financières		6731346		20007
Total Général		7216232		20757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		6701353
Total Général		50000		7186989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67030	9351		76380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104071	40840		144912
AMORTISSEMENTS Total Général	171101	50191		221292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12028
Total Provisions réglementées	9208	9465	6645	12028
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				189104
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1325			1325
Total Provisions pour dépréciation	1325	189104		190429
TOTAL GENERAL	10533	198569	6645	202457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		189104		
                                            - Exceptionnelles		9465	6644	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	32	32		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269318	269318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47024	47024		
T. V. A.	2424	2424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6227	6227		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1394	1394		
Charges constatées d’avance	16645	16645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364564	364564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64107	31866	32241	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17483	17483		
Personnel et comptes rattachés	22537	22537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56637	56637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58383	58383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11203	11203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230351	198110	32241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10