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BILAN VRAC PLUS 2016 Siren 488958505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87579	67030	20549	21571
Fonds commercial	165005		165005	165005
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	232301	104071	128230	145114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6681321		6681321	4514308
Créances rattachées à des participations	50000		50000	17227
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	7216232	171101	7045131	4863250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104638		104638	126280
Autres créances	12365	1325	11040	3444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252654		252654	398598
Charges constatées d’avance	32005		32005	19227
TOTAL (II)	401663	1325	400337	547548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7617894	172426	7445468	5410798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1219700		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1768733			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404628		3642626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3588404		371372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9208		22125	
TOTAL (I)	7090673		5136123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95603		126732	
Emprunts et dettes financières divers (4)			912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49124		8678	
Dettes fiscales et sociales	210068		137805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354795		274676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7445468		5410798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290688		179073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901845		901845	829557
Chiffres d’affaires nets	901845		901845	829557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58920	60903
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			960780	890469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213624	218695
Impôts, taxes et versements assimilés			18591	6966
Salaires et traitements			369444	384912
Charges sociales			146061	147853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56977	56898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			804704	815332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156076	75137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1009
Reprises sur provisions et transferts de charges			373675	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3523675	1009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1316	4535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1316	4535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3522359	-3527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3678435	71610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	617385		445976	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14538		14789	
Total des produits exceptionnels (VII)	631923		461855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		30048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	610307		104990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1621		198	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611973		135236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19949		326619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109980		26858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5116377		1353333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527973		981961	
BENEFICE OU PERTE	3588404		371372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58920		60903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238884		13700
Total Immobilisations corporelles		229654		31893
Total Immobilisations financières		4905235		2447123
Total Général		5373773		2492716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29247	232301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17227	603784	6731346
Total Général		17227	633031	7216232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52308	14721		67030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84540	42255	22724	104071
AMORTISSEMENTS Total Général	136848	56977	22724	171101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9208
Total Provisions réglementées	22125	1621	14538	9208
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1325			1325
Total Provisions pour dépréciation	375000		373675	1325
TOTAL GENERAL	397125	1621	388213	10533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			373675	
                                            - Exceptionnelles		1621	14538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1788			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2825			
Charges constatées d’avance	32005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199034	199034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95603	31496	64107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49124	49124		
Personnel et comptes rattachés	17585	17585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59209	59209		
Impôts sur les bénéfices	87219	87219		
T.V.A.	30589	30589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15466	15466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354795	290688	64107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8820		17783	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64860		46505	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139943		154407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213624		218695	
Taxe professionnelle	1220		856	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17371		6110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18591		6966	
Montant de la TVA. collectée	194280		183122	
Total TVA. déductible sur biens et services	23896		25302	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7