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BILAN VRAC PLUS 2015 Siren 488958505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73879	52308	21571	36012
Fonds commercial	165005		165005	165005
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229654	84540	145114	180786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4887983	373675	4514308	4599278
Créances rattachées à des participations	17227		17227	20227
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	5373773	510523	4863250	5001333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126280		126280	192553
Autres créances	4769	1325	3444	23749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398598		398598	96745
Charges constatées d’avance	19227		19227	18486
TOTAL (II)	548874	1325	547548	331533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5922647	511848	5410798	5332866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3642626		3559528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371372		83098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22125		36716	
TOTAL (I)	5136123		4779343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126732		157650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912		234495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8678		9653	
Dettes fiscales et sociales	137805		142552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548		2973	
Produits constatés d’avance (2)			6200	
TOTAL (IV)	274676		553523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5410798		5332866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179073		426791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829557		829557	871075
Chiffres d’affaires nets	829557		829557	871075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60903	66816
Autres produits			9	15
Total des produits d’exploitation (I)			890469	937905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218695	232938
Impôts, taxes et versements assimilés			6966	14360
Salaires et traitements			384912	396033
Charges sociales			147853	151253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56898	27959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			815332	822546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75137	115359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1009	2551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009	2551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4535	8804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4535	8804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3527	-6253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71610	109106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	445976			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14789		12485	
Total des produits exceptionnels (VII)	461855		12485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30048		4666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198		1603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135236		6268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326619		6216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26858		32224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353333		952941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981961		869843	
BENEFICE OU PERTE	371372		83098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			5695	
Renvois : Transfert de charges	60903		66816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238884		
Total Immobilisations corporelles		222870		6784
Total Immobilisations financières		4993205		20020
Total Général		5454959		26804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000	104990	4905235
Total Général		3000	104990	5373773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37867	14441		52308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42084	42456		84540
AMORTISSEMENTS Total Général	79951	56898		136848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22125
Total Provisions réglementées	36716	198	14790	22125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				373675
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1325			1325
Total Provisions pour dépréciation	375000			375000
TOTAL GENERAL	411716	198	14790	397125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		198	14789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17227	17227		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1977			
Groupe et associés	1338			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167528	167528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126732	31129	95603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8678	8678		
Personnel et comptes rattachés	43527	43527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48111	48111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37373	37373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8794	8794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912	912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548	548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274676	179073	95603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17783		19539	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46505		43722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			7000	
Autres comptes	154407		162677	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218695		232938	
Taxe professionnelle	856		1716	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6110		12644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6966		14360	
Montant de la TVA. collectée	183122		174842	
Total TVA. déductible sur biens et services	25302		23609	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		7