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BILAN TALON CO-PRODUITS 2021 Siren 488908153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	1140		
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16063	13540	2523	1896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	197203	14680	182523	181896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1440013	49661	1390352	1454569
Autres créances	44115		44115	33770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443224		443224	593748
Charges constatées d’avance	31953		31953	1136
TOTAL (II)	1959305	49661	1909644	2083223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156508	64341	2092167	2265119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185900		181549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121416		31231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342515		247980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81813		135613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83191		51140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326753		1667371	
Dettes fiscales et sociales	169557		148000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88338		15015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1749652		2017140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092167		2265119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19111120		19111120	18022534
Production vendue biens				
Production vendue services	23969		23969	5028
Chiffres d’affaires nets	19135089		19135089	18027562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15882	736
Autres produits			5207	8197
Total des produits d’exploitation (I)			19156178	18036495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16878906	15873196
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1479036	1556486
Impôts, taxes et versements assimilés			17301	12991
Salaires et traitements			413329	369974
Charges sociales			176406	156547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1606	1763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12075	18297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	1736
Total des charges d’exploitation (II) 			18978708	17990989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177470	45506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	1001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	1001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1598	-1001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175872	44505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6405		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6405		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6405		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48051		13094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19156178		18036495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19034762		18005264	
BENEFICE OU PERTE	121416		31231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181140		
Total Immobilisations corporelles		14421		2232
Total Immobilisations financières				
Total Général		195561		2232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			590	16063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			590	197203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140			1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12524	1606	590	13540
AMORTISSEMENTS Total Général	13665	1606	590	14680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51654	12075	14068	49661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51654	12075	14068	49661
TOTAL GENERAL	51654	12075	14068	49661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12075	14068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61787	61787		
Autres créances clients	1378225	1378225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40009	40009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3922	3922		
Charges constatées d’avance	31953	31953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516081	1516081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81813	36196	45617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1326753	1326753		
Personnel et comptes rattachés	37580	37580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74151	74151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29117	29117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28709	28709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83191	83191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88338	88338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1749652	1704035	45617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5		6