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BILAN SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATION 2019 Siren 488910803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3350	3350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23000	13090	9909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40566	38502	2064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2911783	2414470	497313	
Créances rattachées à des participations	178918		178918	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	3159618	2469413	690205	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487940	34940	453000	
Autres créances	1312758	73938	1238819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240192		240192	
Charges constatées d’avance	14687		14687	
TOTAL (II)	2055579	108878	1946700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5215197	2578292	2636905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	337500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750			
Réserves statutaires ou contractuelles	578261			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81288			
TOTAL (I)	1131504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59226			
Dettes fiscales et sociales	142068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25277			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1505401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2636905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1658			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318637		318637	
Chiffres d’affaires nets	318637		318637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4185	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			322827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161395	
Impôts, taxes et versements assimilés			8109	
Salaires et traitements			94397	
Charges sociales			26349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			307874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			389	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1545	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222545			
BENEFICE OU PERTE	100704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3515			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3350		
Total Immobilisations corporelles		62517		1049
Total Immobilisations financières		3111752		2000
Total Général		3177619		3049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21049	3092702
Total Général			21049	3159619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3350			3350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33972	17621		51593
AMORTISSEMENTS Total Général	37322	17621		54943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81289
Total Provisions réglementées	81289			81289
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	178919	21049	157870	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	487941	453856	34085	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1312758	1312758		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14688	14688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1996305	1802351	193955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1658	195	780	683
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	538689	63375	253501	221813
Fournisseurs et comptes rattachés	59226	21816	19952	17458
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142069	116760	13497	11811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	763759	435236	175213	153311
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1505401	637383	462943	405076
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel