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BILAN SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATION 2016 Siren 488910803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3350	2771	578	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23000	6190	16809	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4849	4738	110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6211783	5008327	1203456	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6242983	5022027	1220955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55914		55914	
Autres créances	1389747		1389747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2156		2156	
Charges constatées d’avance	2484		2484	
TOTAL (II)	1450303		1450303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7693286	5022027	2671259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	337500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750			
Réserves statutaires ou contractuelles	1528707			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-749349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80853			
TOTAL (I)	1231462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4958			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	387823			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81130			
Dettes fiscales et sociales	47504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67743			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2671259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1864			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255589		255589	
Production vendue biens				
Production vendue services	352909		352909	
Chiffres d’affaires nets	608499		608499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			608501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255589	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159374	
Impôts, taxes et versements assimilés			6881	
Salaires et traitements			85966	
Charges sociales			24478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4958	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			547463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285186	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52018	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337727	
Dotations financières sur amortissements et provisions			983442	
Intérêts et charges assimilées			40934	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-686649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-625612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116171			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1762631			
BENEFICE OU PERTE	-749349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26502			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3350		
Total Immobilisations corporelles		191757		
Total Immobilisations financières		6212034		
Total Général		6407141		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163908	27849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	6211784
Total Général			164158	6242983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2088	683		2771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55736	112257	157063	10929
AMORTISSEMENTS Total Général	57823	112940	157063	13700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80854
Total Provisions réglementées	67414	13440		80854
Provisions pour litiges				4958
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4958		4958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55915	55915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1389748	1389748		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2484	2484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448147	1448147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1864	1864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848772	848772		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81131	81131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47505	47505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375926	375926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79641	79641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434839	1434839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3