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BILAN SO PRODUCTIONS 2018 Siren 488989039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3720	3234	486	
Autres immobilisations corporelles	37000	24019	12980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2775		2775	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43494	27253	16241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162000		162000	
Autres créances	205288		205288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1455767	12746	1443021	
Disponibilités	473544		473544	
Charges constatées d’avance	12692		12692	
TOTAL (II)	2309291	12746	2296546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2352785	39999	2312787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783517			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61376			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70842			
Dettes fiscales et sociales	175196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	964239			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2312787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780357		780357	
Chiffres d’affaires nets	780357		780357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2857	
Autres produits			12262	
Total des produits d’exploitation (I)			795476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153457	
Impôts, taxes et versements assimilés			1325	
Salaires et traitements			120000	
Charges sociales			68231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47002	
Total des charges d’exploitation (II) 			397893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1160	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3074	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4082	
Total des produits financiers (V)			8316	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10973	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9789	
Total des charges financières (VI)			20762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	803792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548774			
BENEFICE OU PERTE	255017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67465			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36619	4100	
Total Immobilisations financières		2775		
Total Général		39394	4100	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2775
Total Général				43494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19375	7878		27253
AMORTISSEMENTS Total Général	19375	7878		27253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4846	10973	3074	12746
Total Provisions pour dépréciation	4846	10973	3074	12746
TOTAL GENERAL	4846	10973	3074	12746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10973	3074	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451			
Charges constatées d’avance	12692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379980	379980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70842	70842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16678	16678		
Impôts sur les bénéfices	129800	129800		
T.V.A.	27920	27920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798	798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61376	61376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	964239	964239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271653	1271653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36500			
Location, charges locatives et de copropriété	28265			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21049			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153457			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	615			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1325			
Montant de la TVA. collectée	64797			
Total TVA. déductible sur biens et services	16847			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel