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BILAN SELURL PHARMACIE SIMONI 2018 Siren 488994112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617	617		
Fonds commercial	1748046		1748046	1748046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166283	71740	94543	103146
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146238	123063	23175	32557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28039	8177	19862	21738
TOTAL (I)	2089223	203597	1885626	1905487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141965		141965	139481
Avances et acomptes versés sur commandes	5534		5534	
Clients et comptes rattachés	44471		44471	69933
Autres créances	60453		60453	30484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10611		10611	10590
Disponibilités	362336		362336	307009
Charges constatées d’avance	3912		3912	2899
TOTAL (II)	629282		629282	560397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2718505	203597	2514908	2465884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1874758		1753531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244603		281228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2229361		2144758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6369		6369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233149		230343	
Dettes fiscales et sociales	46029		55009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			57	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285547		321125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2514908		2465884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285547		321125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2800709		2800709	2674105
Production vendue biens				
Production vendue services	63076		63076	48610
Chiffres d’affaires nets	2863785		2863785	2722715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6027	7495
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2869812	2730210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1966505	1778883
Variation de stock (marchandises)			-2484	-13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80328	88408
Impôts, taxes et versements assimilés			32752	27128
Salaires et traitements			318814	297422
Charges sociales			117363	110436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17985	19347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5636	
Total des charges d’exploitation (II) 			2536899	2321611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332913	408599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				246
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	267
Dotations financières sur amortissements et provisions			1876	168
Intérêts et charges assimilées			97	3526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972	3694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1951	-3427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330962	405172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	782		7680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	782		8946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2422		9158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2422		10670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1640		-1723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84719		122221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2870615		2739423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2626013		2458196	
BENEFICE OU PERTE	244603		281228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1748663		
Total Immobilisations corporelles		312521		
Total Immobilisations financières		28039		
Total Général		2089223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1748663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28039
Total Général				2089223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617			617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176818	17985		194803
AMORTISSEMENTS Total Général	177435	17985		195420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6301	1876		8177
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6301	1876		8177
TOTAL GENERAL	6301	1876		8177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1876		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28039	28039		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44471	44471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3469	3469		
Impôts sur les bénéfices	29872	29872		
T. V. A.	1925	1925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25187	25187		
Charges constatées d’avance	3912	3912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136876	136876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233149	233149		
Personnel et comptes rattachés	24110	24110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16843	16843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4993	4993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83	83		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6369	6369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285547	285547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7