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BILAN SELURL PHARMACIE SIMONI 2017 Siren 488994112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617	617		
Fonds commercial	1748046		1748046	1748046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166283	63137	103146	111749
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146238	113681	32557	43301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28039	6301	21738	23173
TOTAL (I)	2089223	183736	1905487	1926269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	139481		139481	139468
Avances et acomptes versés sur commandes				4491
Clients et comptes rattachés	69933		69933	51449
Autres créances	30512		30512	19751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10590		10590	10569
Disponibilités	307009		307009	206534
Charges constatées d’avance	2899		2899	1977
TOTAL (II)	560425		560425	434240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2649648	183736	2465911	2360508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1753531		1505664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281088		247867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2144619		1863531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29346		202482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6369		6369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230511		241883	
Dettes fiscales et sociales	55009		43672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57		2571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321293		496977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2465911		2360508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321293		496977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2674105		2674105	2652315
Production vendue biens				
Production vendue services	48610		48610	28703
Chiffres d’affaires nets	2722715		2722715	2681018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7495	11700
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2730210	2712688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1779023	1793448
Variation de stock (marchandises)			-13	-7635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88408	92548
Impôts, taxes et versements assimilés			27128	26435
Salaires et traitements			297422	292993
Charges sociales			110436	117542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19347	19697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2321750	2335373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408460	377315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	42
Reprises sur provisions et transferts de charges			246	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267	42
Dotations financières sur amortissements et provisions			168	441
Intérêts et charges assimilées			3526	8608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3694	9049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3427	-9007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405032	368308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7680		393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1266			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8946		393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9158		8449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10670		8449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1723		-8056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122221		112385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2739423		2713123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2458335		2465256	
BENEFICE OU PERTE	281088		247867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1748663		
Total Immobilisations corporelles		312521		
Total Immobilisations financières		29551		
Total Général		2090735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1748663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1512	28039
Total Général			1512	2089223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617			617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157471	19347		176818
AMORTISSEMENTS Total Général	158088	19347		177435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6378	168	246	6301
TOTAL GENERAL	6378	168	246	6301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		168	246	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4692			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21579			
Charges constatées d’avance	2899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131383	103344	28039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29337	29337		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230511	230511		
Personnel et comptes rattachés	21604	21604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23226	23226		
Impôts sur les bénéfices	1790	1790		
T.V.A.	8258	8258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6369	6369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57	57		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321293	321293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8