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BILAN SARL CLIM ENERGIE 2019 Siren 488948290				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37784	20335	17448	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	37799	20335	17463	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6899		6899	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Créances – Clients et comptes rattachés	44495		44495	
Créances – Autres	6205		6205	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49689		49689	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7668		7668	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115011		115011	
Total général Actif	152809			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			53455	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8886	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71140	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1368	
Fournisseurs et comptes rattachés			36973	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2384		
Autres dettes			9348	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61334	
Total général Passif			132474	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10560	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19494	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	126791			
Production vendue de services - France	166788			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6274			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299853			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	144648			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1281			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45403			
(dont taxe professionnelle)	947			
Impôts, taxes et versements assimilés	1241			
Rémunérations du personnel 	93260			
Charges sociales	1709			
Dotations aux amortissements	6439			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	391			
Total des charges d’exploitation	291810			
Résultat d’exploitation	8043			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières	174			
Charges exceptionnelles	1331			
Impôts sur les bénéfices	152			
Bénéfice ou perte	8886			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38025			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35717			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			753	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18741	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28211	
Total Immobilisations (Augmentations)			19494	
Total Immobilisations (Diminutions)			9906	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1323	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1177	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38025	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35717	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel