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BILAN PRODUCTION ET ORGANISATION LOGISTIQUE - P.O.L. 2021 Siren 488905977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240312	234508	5804	8111
Autres immobilisations corporelles	699237	575015	124222	146985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57880		57880	57880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	997429	809523	187906	212976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22222		22222	7645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1140		1140	
Clients et comptes rattachés	513075		513075	501383
Autres créances	2988825		2988825	814307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116655		116655	58554
Charges constatées d’avance	839		839	2350
TOTAL (II)	3642759		3642759	1384241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4640189	809523	3830665	1597217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7900		7900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	790		790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81863		81863	
Report à nouveau	-42965			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76479		-42965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124066		47587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	210808		336552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41305		158102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3304991		781035	
Dettes fiscales et sociales	142822		273940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6671			
TOTAL (IV)	3706598		1549630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3830665		1597217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8679503		8679503	7611210
Chiffres d’affaires nets	8679503		8679503	7611210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-359	532
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			8680111	7611744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3373	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193413	141645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14576	23392
Autres achats et charges externes			7666217	6631786
Impôts, taxes et versements assimilés			24051	29506
Salaires et traitements			570091	591160
Charges sociales			135590	150186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37539	38379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	2
Total des charges d’exploitation (II) 			8615809	7606061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64302	5683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14878	12159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14878	12159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2701	50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2701	5319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12176	6840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76479	12524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			66320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-55490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8694990		7634734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8618510		7677700	
BENEFICE OU PERTE	76479		-42965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		927079		12469
Total Immobilisations financières		57880		
Total Général		984959		12469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				939549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57880
Total Général				997429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771983	37539		809523
AMORTISSEMENTS Total Général	771983	37539		809523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513075	513075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13621	13621		
Autres impôts, taxes versements assimilés	266	266		
Divers				
Groupe et associés	2964107	2964107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10830	10830		
Charges constatées d’avance	839	839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3502741	3502741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3304991	3304991		
Personnel et comptes rattachés	91597	91597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30889	30889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17186	17186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3149	3149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210808	210808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6671	6671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3665293	3665293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19		23