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BILAN PRODUCTION ET ORGANISATION LOGISTIQUE - P.O.L. 2018 Siren 488905977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236251	225742	10509	265269
Autres immobilisations corporelles	658402	462105	196297	280433
Immobilisations en cours				91854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	894654	687848	206806	637556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11850		11850	10202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1119		1119	34825
Clients et comptes rattachés	561327		561327	521467
Autres créances	310556		310556	253350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128653		128653	178138
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1013506		1013506	997985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908161	687848	1220312	1635541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7900		7900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	790		790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10986		10986	
Report à nouveau	-4756		-28540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9905		23784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24825		14920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77477		146094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337794		761798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14433		3104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427571		275767	
Dettes fiscales et sociales	187047		109289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151163		324567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1195487		1620621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220312		1635541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158842		1545995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5955		2389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2079510	2471834
Chiffres d’affaires nets			2079510	2471834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15895	4054
Autres produits			80	6
Total des produits d’exploitation (I)			2095486	2479817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225749	355448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1647	-10202
Autres achats et charges externes			1135499	1243000
Impôts, taxes et versements assimilés			8999	11965
Salaires et traitements			471012	569978
Charges sociales			118880	129072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119814	152989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	5445
Total des charges d’exploitation (II) 			2078524	2457697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16962	22120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2096	2903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2096	2903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9153	6004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9153	6004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7056	-3101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9905	19019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410523		10800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	410523		10800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410523		8800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410523		8800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2508106		2493520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498201		2469736	
BENEFICE OU PERTE	9905		23784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1446773		99587
Total Immobilisations financières				
Total Général		1446773		99587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			651706	894654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			651706	894654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809217	119814	241183	687848
AMORTISSEMENTS Total Général	809217	119814	241183	687848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561327	561327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292	292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26705	26705		
T. V. A.	22059	22059		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1348	1348		
Divers				
Groupe et associés	235923	235923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24227	24227		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	871883	871883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5955	5955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71521	49310	22211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427571	427571		
Personnel et comptes rattachés	103293	103293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49672	49672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31539	31539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2541	2541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	337794	337794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151163	151163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181053	1158842	22211	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19