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BILAN PRODUCTION ET ORGANISATION LOGISTIQUE - P.O.L. 2017 Siren 488905977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620498	355229	265269	232774
Autres immobilisations corporelles	734421	453988	280433	233163
Immobilisations en cours	91854		91854	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1446773	809217	637556	465937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10202		10202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34825		34825	14
Clients et comptes rattachés	521467		521467	299484
Autres créances	253350		253350	281323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178138		178138	167624
Charges constatées d’avance				116
TOTAL (II)	997985		997985	748563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2444759	809217	1635541	1214500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7900		7900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	790		790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10986		10986	
Report à nouveau	-28540		-19791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23784		-8748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14920		-8864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146094		250964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761798		340703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3104		74236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275767		253839	
Dettes fiscales et sociales	109289		294047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324567		9573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620621		1223364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635541		1214500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1545995		1005422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2389		2389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2471834	2498480
Chiffres d’affaires nets			2471834	2498480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3922	6777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4054	
Autres produits			6	26
Total des produits d’exploitation (I)			2479817	2505285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355448	261633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10202	
Autres achats et charges externes			1243000	870147
Impôts, taxes et versements assimilés			11965	26022
Salaires et traitements			569978	999343
Charges sociales			129072	205960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152989	140090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5445	8052
Total des charges d’exploitation (II) 			2457697	2511250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22120	-5964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2903	665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				88
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2903	754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6004	7554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6004	7554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3101	-6799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19019	-12764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2764		-4016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2493520		2506039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2469736		2514788	
BENEFICE OU PERTE	23784		-8748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1122164		333408
Total Immobilisations financières				
Total Général		1122164		333408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8800	1446773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8800	1446773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656227	152995	6	809217
AMORTISSEMENTS Total Général	656227	152995	6	809217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	521467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43169			
T. V. A.	27207			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1842			
Divers				
Groupe et associés	128178			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52953			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	774818	774818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2389	2389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143705	72183	71521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275767	275767		
Personnel et comptes rattachés	69154	69154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37820	37820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1404	1404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	910	910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761798	761798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324567	324567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617517	1545995	71521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel