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BILAN PRODUCTION ET ORGANISATION LOGISTIQUE - P.O.L. 2016 Siren 488905977
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 516284 283510 232774 124342
Autres immobilisations corporelles 605880 372717 233163 268780
Immobilisations en cours 7756
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1122164 656227 465937 400878
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14 14 57
Clients et comptes rattachés 299484 299484 462613
Autres créances 281323 281323 64104
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 167624 167624 37669
Charges constatées d’avance 116 116
TOTAL (II) 748563 748563 564445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1870728 656227 1214500 965323
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7900 7900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 790 790
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10986 10986
Report à nouveau -19791 -18773
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8748 -1018
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -8864 -115
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250964 371708
Emprunts et dettes financières divers (4) 340703 119708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 74236 832
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 253839 291356
Dettes fiscales et sociales 294047 181833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9573
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1223364 965439
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1214500 965323
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1005422 716030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2389 1294
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2498480 2498480 703595
Chiffres d’affaires nets 2498480 2498480 703595
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 819191
Autres produits 26 1
Total des produits d’exploitation (I) 2505285 1522787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 261633 305348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 870147 789140
Impôts, taxes et versements assimilés 26022 4206
Salaires et traitements 999343 252063
Charges sociales 205960 61633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 140090 104508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8052 5
Total des charges d’exploitation (II) 2511250 1516906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5964 5881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 665 527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 88 290
Total des produits financiers (V) 754 817
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7554 7717
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7554 7717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6799 -6899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -12764 -1018
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4016
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2506039 1523605
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2514788 1524623
BENEFICE OU PERTE -8748 -1018
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 917035 212885
Total Immobilisations financières
Total Général 917035 212885
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7756 1122164
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 7756 1122164
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 516157 140070 656227
AMORTISSEMENTS Total Général 516157 140070 656227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 299484
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 59630
T. V. A. 22430
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 187768
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11494
Charges constatées d’avance 116
TOTAL ETAT DES CREANCES 580924 580924
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2389 2389
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 248575 104870 143705
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 253839 253839
Personnel et comptes rattachés 166506 166506
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98079 98079
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21863 21863
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7597 7597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 340703 340703
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9573 9573
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1149128 1005422 143705
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel