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BILAN PAUSE CAFE 2017 Siren 488965088				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49000		49000	49000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	208332	205718	2614	14692
Immobilisations financières	4037		4037	4004
Total Actif Immobilisé	261369	205718	55651	67696
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	200		200	160
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6400		6400	6400
Créances – Autres	5242		5242	13641
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38414		38414	38141
Caisse				
Charges constatées d’avance	1562		1562	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51817		51817	58342
Total général Actif	313186			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			2680	13763
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-31963	-11084
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20484	11480
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6698	12482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			90781	68340
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		621		
Autres dettes			30473	33737
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127952	114558
Total général Passif			107468	126038
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4037	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	191894		190544	
Production vendue de services - France	16000		16000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207913		206544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78170		67319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-40		100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75305		67597	
(dont taxe professionnelle)	1546			
Impôts, taxes et versements assimilés	3613		3035	
Rémunérations du personnel 	65676		62617	
Charges sociales	13563		14124	
Dotations aux amortissements	1038		4411	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	222		376	
Total des charges d’exploitation	237546		219580	
Résultat d’exploitation	-29632		-13036	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9000		3269	
Charges financières	239		895	
Charges exceptionnelles	11091		421	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-31963		-11084	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22389			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			33	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			278736	
Total Immobilisations (Augmentations)			33	
Total Immobilisations (Diminutions)			17400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11039	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2039	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22389	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel