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BILAN OVALIS 2021 Siren 488987439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50750	40110	10640	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52172	30274	21898	31608
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37939	34872	3066	23101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10120	7757	2362	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	9560		9560	5560
TOTAL (I)	175541	113014	62527	60269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1187108		1187108	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1091026		1091026	
Avances et acomptes versés sur commandes	168968		168968	115871
Clients et comptes rattachés	10758241		10758241	11328815
Autres créances	14522782		14522782	4661039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2924791		2924791	5368312
Charges constatées d’avance	86566		86566	73860
TOTAL (II)	30739485		30739485	21547899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30915027	113014	30802012	21608169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	403500		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7336005			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29594		29594	
Report à nouveau	4415485		2582417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1391989		1833068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13601576		4720080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927831		992669	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15754957		14869594	
Dettes fiscales et sociales	311157		743753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206490		282072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17200436		16888089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30802012		21608169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16453411		12067005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115573153		115573153	115836767
Production vendue biens				
Production vendue services	170760		170760	14279
Chiffres d’affaires nets	115743913		115743913	115851047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71387	45957
Autres produits			12106	46496
Total des produits d’exploitation (I)			115827408	115943500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10605802	94139514
Variation de stock (marchandises)			-371062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73257385	3874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24127	
Autres achats et charges externes			28475364	16076671
Impôts, taxes et versements assimilés			147593	236620
Salaires et traitements			577785	502706
Charges sociales			215514	197923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22700	27590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1052969	2189508
Total des charges d’exploitation (II) 			113959926	113374408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1867482	2569092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12067	12067
Autres intérêts et produits assimilés			25445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37512	12067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16851	20097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16851	20097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20661	-8030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1888143	2561062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8763			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445337		727994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115939184		115955567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114547194		114122499	
BENEFICE OU PERTE	1391989		1833068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8646			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71387		45957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	12086		46460	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1001529		836579	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92282		10640
Total Immobilisations corporelles		94635		15490
Total Immobilisations financières		5560		182570
Total Général		192478		208700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72187	37939
Prêts et immobilisations financières			28450	
Total Immobilisations financières			153450	34680
Total Général			225637	175541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60674	9710		70384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71534	12990	49651	34872
AMORTISSEMENTS Total Général	132208	22700	49651	105256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7757
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8091	334	7757
TOTAL GENERAL		8091	334	7757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8091	334	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	9560	9560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10758241	10758241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1596340	1596340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24098	24098		
Groupe et associés	12352814	12352814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549529	549529		
Charges constatées d’avance	86566	86566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25392151	25392151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79023	79023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848807	101782	373512	373512
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15754957	15754957		
Personnel et comptes rattachés	80917	80917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109769	109769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36114	36114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84356	84356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206490	206490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17200436	16453411	373512	373512
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel