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BILAN OVALIS 2018 Siren 488987439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54020	46704	7316	14838
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52173	1117	51055	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146386	99190	47196	2331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	860
TOTAL (I)	253439	147011	106428	18029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29741		29741	453
Clients et comptes rattachés	11394999		11394999	10969604
Autres créances	868908		868908	71675049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327391		327391	1104983
Charges constatées d’avance	68899		68899	86176
TOTAL (II)	12689938		12689938	83836266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12943376	147011	12796365	83854294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2821		2821	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29595		29595	
Report à nouveau	-4281361		-5854488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3551292		1573127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-447654		-3998945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46069		46069	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46069		46069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1127465		1267730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		83467125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10198868		2604527	
Dettes fiscales et sociales	640516		347399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231102		120389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13197950		87807171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12796365		83854294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104232678		104232678	89324711
Production vendue biens				
Production vendue services	6343		6343	92909
Chiffres d’affaires nets	104239021		104239021	89417620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11062	11521
Autres produits			123985	-9
Total des produits d’exploitation (I)			104374068	89429132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84231205	73894365
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14778415	12541429
Autres achats et charges externes			215197	155823
Impôts, taxes et versements assimilés			198423	180450
Salaires et traitements			80068	71788
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18390	12382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793023	715917
Total des charges d’exploitation (II) 			100314761	87572154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4059307	1856978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			541453	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	541453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28433	703679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28433	703679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28418	-162226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4030889	1694752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5750		-578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485347		121047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104379833		89970586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100828541		88397459	
BENEFICE OU PERTE	3551292		1573127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54020		52173
Total Immobilisations corporelles		126628		100039
Total Immobilisations financières		860		63680
Total Général		181508		215891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45422	34858	146386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29288	34392	860
Total Général		74710	69250	253439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39182	8639		47821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124297	9751	34859	99190
AMORTISSEMENTS Total Général	163479	18390	34858	147011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46069	46069		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46069	46069		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11394999	11394999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552989	552989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000		200000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115919	115919		
Charges constatées d’avance	68899	68899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12333666	12132806	200860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25953	25953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1101512	475283	376877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10198868	10198868		
Personnel et comptes rattachés	31223	31223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44497	44497		
Impôts sur les bénéfices	379592	379592		
T.V.A.	6811	6811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178393	178393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231102	231102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13197950	12571721	376877	249352
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel