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BILAN OVALIS 2017 Siren 488987439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54020	39182	14838	22360
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126628	124297	2331	6573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860		860	7471
TOTAL (I)	181508	163479	18029	36403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	453		453	981
Clients et comptes rattachés	10969604		10969604	6195905
Autres créances	71675049		71675049	2850073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1104983		1104983	1826139
Charges constatées d’avance	86176		86176	83557
TOTAL (II)	83836266		83836266	10956654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84017774	163479	83854294	10993058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2821		2821	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29595		29595	
Report à nouveau	-5854488		-4537693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1573127		-1316795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3998945		-5572072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46069		46069	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46069		46069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267730		1353025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83467125		12294280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2604527		2322753	
Dettes fiscales et sociales	347399		163228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120389		385773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87807171		16519061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83854294		10993058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89324711		89324711	72317426
Production vendue biens				
Production vendue services	92909		92909	5795
Chiffres d’affaires nets	89417620		89417620	72323221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11521	22100
Autres produits			-9	10197
Total des produits d’exploitation (I)			89429132	72355519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73894365	60441797
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12541429	12068905
Impôts, taxes et versements assimilés			155823	92951
Salaires et traitements			180450	193603
Charges sociales			71788	75169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12382	17096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715917	674324
Total des charges d’exploitation (II) 			87572154	73563845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1856978	-1208326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			541453	44911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541453	44911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703679	221761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703679	221761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162226	-176851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1694752	-1385177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			130827	
Total des produits exceptionnels (VII)			132685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		5103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			59200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	578		64303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-578		68382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121047			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89970586		72533115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88397459		73849910	
BENEFICE OU PERTE	1573127		-1316795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54020		
Total Immobilisations corporelles		126010		618
Total Immobilisations financières		7471		33216
Total Général		187500		33834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39827	860
Total Général			39827	181508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69539		70014	-474
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46069	46069		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46069	46069		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	860	860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10969604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71199396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105254			
Charges constatées d’avance	86176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82731689	11532293	71199396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1267730	1267730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2604527	2604527		
Personnel et comptes rattachés	23134	23134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37819	37819		
Impôts sur les bénéfices	116485	116485		
T.V.A.	12866	12866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157096	157096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83467125		83467125	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120389	120389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87807171	4340046	83467125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4