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BILAN MARTENAT AUVERGNE SAS 2021 Siren 488984592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3454	3454		93
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1975	39	1936	
Constructions	87031	58679	28352	34444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293687	202764	90923	52608
Autres immobilisations corporelles	659128	376667	282461	168648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4810		4810	4810
TOTAL (I)	1400085	641602	758482	610603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	103069		103069	123412
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1823743	296772	1526971	1960740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2810140	28377	2781763	2219743
Autres créances	271140		271140	431392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834315		834315	911095
Charges constatées d’avance	18093		18093	22276
TOTAL (II)	5860500	325149	5535351	5668657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7260585	966751	6293833	6279261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1509540		1405605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229144		153936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2123684		1944540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187725		126388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3572301		3651760	
Dettes fiscales et sociales	303570		345122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7692		16213	
Produits constatés d’avance (2)	21587		195237	
TOTAL (IV)	4123149		4334720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6293833		6279261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4002319		4256161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20712418		20712418	16840505
Production vendue biens				
Production vendue services	2075271		2075271	1912127
Chiffres d’affaires nets	22787690		22787690	18752632
				
Production stockée			-20342	11310
Production immobilisée			53489	
Subventions d’exploitation			9666	1999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389464	410840
Autres produits			3670	4196
Total des produits d’exploitation (I)			23223638	19180979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18715849	14991539
Variation de stock (marchandises)			473917	648289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1564639	1445689
Impôts, taxes et versements assimilés			109537	78908
Salaires et traitements			1107011	994232
Charges sociales			505999	439605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115865	94100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285555	289240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47000	
Autres charges			1282	1527
Total des charges d’exploitation (II) 			22926658	18983133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296979	197845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	5911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	5911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			971	5960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			971	5960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-702	-49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296277	197796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27083		15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27083		15500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8592		764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8727		854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18355		14645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85489		58506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23250990		19202390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23021847		19048455	
BENEFICE OU PERTE	229143		153935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82638		64544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353454		
Total Immobilisations corporelles		803520		270274
Total Immobilisations financières		4810		
Total Général		1161783		270274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31973	1041821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4810
Total Général			31973	1400085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3361	93		3454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547819	115773	25443	638148
AMORTISSEMENTS Total Général	551180	115866	25443	641602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47000		47000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	336920	266591	306739	296772
Sur comptes clients	9499	18965	87	28377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346419	285556	306826	325149
TOTAL GENERAL	346419	332556	306826	372149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332556	306826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4810		4810	
Clients douteux ou litigieux	44921		44921	
Autres créances clients	2765220	2765220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86944	86944		
Autres impôts, taxes versements assimilés	245	245		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181251	181251		
Charges constatées d’avance	18093	18093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3104183	3054452	49731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187725	66895	120830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3572301	3572301		
Personnel et comptes rattachés	111244	111244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105709	105709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41451	41451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45166	45166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30275	30275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7692	7692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21587	21587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4123149	4002319	120830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel