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BILAN MARTENAT AUVERGNE SAS 2020 Siren 488984592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3454	3361	93	373
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82176	47732	34444	45359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245687	193079	52608	62138
Autres immobilisations corporelles	475657	307008	168648	201794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4810		4810	4810
TOTAL (I)	1161783	551180	610603	664473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	123412		123412	112101
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2297660	336920	1960740	2552296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2229241	9499	2219743	4465746
Autres créances	431392		431392	227098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	911095		911095	320716
Charges constatées d’avance	22276		22276	32094
TOTAL (II)	6015076	346419	5668657	7710052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7176860	897599	6279261	8374525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1405605		1206646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153936		198959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1944540		1790605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126388		504817	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3651760		5311802	
Dettes fiscales et sociales	345122		294283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16213		36529	
Produits constatés d’avance (2)	195237		436489	
TOTAL (IV)	4334720		6583920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6279261		8374525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4256161		6457532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			330453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16840505		16840505	23187302
Production vendue biens				
Production vendue services	1912127		1912127	1766332
Chiffres d’affaires nets	18752632		18752632	24953635
				
Production stockée			11310	26316
Production immobilisée				14764
Subventions d’exploitation			1999	2375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410840	346096
Autres produits			4196	8459
Total des produits d’exploitation (I)			19180979	25351646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14991539	21993801
Variation de stock (marchandises)			648289	-213623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1445689	1430124
Impôts, taxes et versements assimilés			78908	103684
Salaires et traitements			994232	947099
Charges sociales			439605	416068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94100	83460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289240	312222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1527	13781
Total des charges d’exploitation (II) 			18983133	25086618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197845	265028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5911	319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5911	319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5960	1696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5960	1696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	-1377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197796	263650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15500		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	764		2377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854		2917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14645		582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58506		65275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19202390		25355465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19048455		25156506	
BENEFICE OU PERTE	153935		198958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64544		20570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353454		
Total Immobilisations corporelles		778332		40996
Total Immobilisations financières		4810		
Total Général		1136596		40996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15808	803520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4810
Total Général			15808	1161783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3081	280		3361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469042	93821	15044	547819
AMORTISSEMENTS Total Général	472123	94101	15044	551180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	393653	289240	345973	336920
Sur comptes clients	9821		323	9499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403474	289240	346296	346419
TOTAL GENERAL	403474	289240	346296	346419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289240	346296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4810		4810	
Clients douteux ou litigieux	18503		18503	
Autres créances clients	2210738	2210738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4592	4592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98987	98987		
Autres impôts, taxes versements assimilés	245	245		
Divers	3000	3000		
Groupe et associés	90175	90175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234392	234392		
Charges constatées d’avance	22276	22276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2687719	2664406	23313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126388	47829	78559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3651759	3651759		
Personnel et comptes rattachés	84171	84171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115674	115674		
Impôts sur les bénéfices	58506	58506		
T.V.A.	62237	62237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24531	24531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16213	16213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195237	195237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4334720	4256161	78559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel