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BILAN MARTENAT AUVERGNE SAS 2019 Siren 488984592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3453	3081	372	
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82175	36816	45358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238563	176425	62137	
Autres immobilisations corporelles	457592	255799	201793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4810		4810	
TOTAL (I)	1136595	472122	664472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	112101		112101	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2945949	393653	2552296	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4475567	9821	4465746	
Autres créances	227097		227097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320716		320716	
Charges constatées d’avance	32094		32094	
TOTAL (II)	8113526	403474	7710052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9250122	875597	8374525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1206646			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1790605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504817			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5311802			
Dettes fiscales et sociales	294283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36529			
Produits constatés d’avance (2)	436489			
TOTAL (IV)	6583920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8374525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6457532			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23187303		23187303	
Production vendue biens				
Production vendue services	1766332		1766332	
Chiffres d’affaires nets	24953635		24953635	
				
Production stockée			26317	
Production immobilisée			14764	
Subventions d’exploitation			2375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346097	
Autres produits			8459	
Total des produits d’exploitation (I)			25351647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21993801	
Variation de stock (marchandises)			-213623	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1430124	
Impôts, taxes et versements assimilés			103684	
Salaires et traitements			947099	
Charges sociales			416068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13782	
Total des charges d’exploitation (II) 			25086618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1697	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2917			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65275			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25355466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25156507			
BENEFICE OU PERTE	198959			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353453		
Total Immobilisations corporelles		648625		137891
Total Immobilisations financières		4660		150
Total Général		1006739		138041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8185	778331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4810
Total Général			8185	1136595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2801	280		3081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391669	83181	5808	469042
AMORTISSEMENTS Total Général	394470	83461	5808	472123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	406216	312222	324785	393653
Sur comptes clients	10563		741	9821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	416779	312222	325526	403474
TOTAL GENERAL	416779	312222	325526	403474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312222	325526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4810		4810	
Clients douteux ou litigieux	11778		11778	
Autres créances clients	4463789	4463789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61492	61492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés	30352	30352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128853	128853		
Charges constatées d’avance	32094	32094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4739569	4722981	16588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330453	330453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174363	47975	126388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5311802	5311802		
Personnel et comptes rattachés	92518	92518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95640	95640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60951	60951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45172	45172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36529	36529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436488	436488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6583920	6457531	126388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel