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BILAN MARTENAT AUVERGNE SAS 2018 Siren 488984592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3454	2801	653	
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82176	25874	56302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197865	162430	35435	
Autres immobilisations corporelles	368585	203365	165220	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4660		4660	
TOTAL (I)	1006739	394470	612269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	85785		85785	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2732325	406216	2326109	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2747111	10563	2736549	
Autres créances	248812		248812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487		487	
Charges constatées d’avance	15770		15770	
TOTAL (II)	5830289	416779	5413511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6837029	811249	6025780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1030906			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1691646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313347			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3631311			
Dettes fiscales et sociales	278338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26739			
Produits constatés d’avance (2)	84400			
TOTAL (IV)	4334134			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6025780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4327642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303484			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18802681		18802681	
Production vendue biens				
Production vendue services	1909437		1909437	
Chiffres d’affaires nets	20712118		20712118	
				
Production stockée			52414	
Production immobilisée			10905	
Subventions d’exploitation			1133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456096	
Autres produits			2178	
Total des produits d’exploitation (I)			21234844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18284856	
Variation de stock (marchandises)			-797241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1320665	
Impôts, taxes et versements assimilés			115509	
Salaires et traitements			1040506	
Charges sociales			458823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28093	
Total des charges d’exploitation (II) 			20854643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1950	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21243147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20967406			
BENEFICE OU PERTE	275740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84598			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352614		840
Total Immobilisations corporelles		692262		49547
Total Immobilisations financières		4500		160
Total Général		1049376		50547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93184	648625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4660
Total Général			93184	1006739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2614	187		2801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392511	76095	76937	391669
AMORTISSEMENTS Total Général	395125	76282	76937	394470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	855		855	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	425839	326534	346157	406216
Sur comptes clients	34432	617	24487	10563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460271	327151	370644	416779
TOTAL GENERAL	461127	327151	371499	416779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327151	371499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4660	60	4600	
Clients douteux ou litigieux	12667		12667	
Autres créances clients	2734444	2734444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4354	4354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2719	2719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65513	65513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60554	60554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115671	115671		
Charges constatées d’avance	15770	15770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3016353	2999086	17267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303484	303484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9862	3370	6492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3631311	3631311		
Personnel et comptes rattachés	95085	95085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105495	105495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21575	21575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56183	56183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26739	26739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84400	84400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4334134	4327642	6492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29