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BILAN MARTENAT AUVERGNE SAS 2017 Siren 488984592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2614	2614		
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61734	15794	45940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194045	152295	41749	
Autres immobilisations corporelles	436484	224421	212063	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	1049376	395125	654251	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33371		33371	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1935084	425839	1509245	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2039550	34432	2005118	
Autres créances	217426		217426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60811		60811	
Charges constatées d’avance	41600		41600	
TOTAL (II)	4327842	460271	3867571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5377218	855396	4521822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	866064			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	855			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	855			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2500966			
Dettes fiscales et sociales	333610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20970			
Produits constatés d’avance (2)	4206			
TOTAL (IV)	3005061			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4521822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2995199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118550			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16484394		16484394	
Production vendue biens				
Production vendue services	1735053		1735053	
Chiffres d’affaires nets	18219447		18219446	
				
Production stockée			4214	
Production immobilisée			9600	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320128	
Autres produits			11312	
Total des produits d’exploitation (I)			18566701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15107739	
Variation de stock (marchandises)			80119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1250074	
Impôts, taxes et versements assimilés			94542	
Salaires et traitements			820934	
Charges sociales			364064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			398408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			855	
Autres charges			651	
Total des charges d’exploitation (II) 			18196364	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3857	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1554			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6838			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18581114			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18316272			
BENEFICE OU PERTE	264842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352614		
Total Immobilisations corporelles		638475		54028
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		995589		54028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241	692262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			241	1049376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2614			2614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313775	78977	241	392511
AMORTISSEMENTS Total Général	316389	78977	241	395125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				855
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1783	855	1783	855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	322812	397657	294630	425839
Sur comptes clients	35624	751	1944	34432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358436	398408	296574	460271
TOTAL GENERAL	360220	399264	298357	461127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399264	298357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux	41232			
Autres créances clients	1998319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189638			
Charges constatées d’avance	41600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2303076	2257344	45732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118550	118550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13221	3358	9862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2500966	2500966		
Personnel et comptes rattachés	81336	81336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92512	92512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108552	108552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51210	51210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13539	13539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20970	20970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4206	4206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005061	2995199	9862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28