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BILAN MARTENAT AUVERGNE SAS 2016 Siren 488984592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2614	2614		
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61733	8939	52794	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183577	142227	41350	
Autres immobilisations corporelles	393163	162608	230555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	995588	316388	679200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29156		29156	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2015203	322812	1692391	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1866701	35624	1831077	
Autres créances	211504		211504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863		863	
Charges constatées d’avance	21270		21270	
TOTAL (II)	4144699	358436	3786263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5140288	674825	4465463	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	776682			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1783			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1783			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53074			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2876198			
Dettes fiscales et sociales	206928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17109			
Produits constatés d’avance (2)	9305			
TOTAL (IV)	3162616			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4465463			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3162616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53074			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15139499		15139499	
Production vendue biens				
Production vendue services	1435581		1435581	
Chiffres d’affaires nets	16575080		16575080	
				
Production stockée			-2883	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411584	
Autres produits			2860	
Total des produits d’exploitation (I)			16992787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14096648	
Variation de stock (marchandises)			-91890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1180835	
Impôts, taxes et versements assimilés			95179	
Salaires et traitements			725892	
Charges sociales			320170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1783	
Autres charges			73874	
Total des charges d’exploitation (II) 			16788509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5637	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16998424			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16859044			
BENEFICE OU PERTE	139380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20358			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352614		
Total Immobilisations corporelles		616102		22372
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		973216		22372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				638474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général				995588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2614			2614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236446	77327		313774
AMORTISSEMENTS Total Général	239060	77327		316388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	1783	100000	1783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	320648	298630	296466	322812
Sur comptes clients	26582	10058	1016	35624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347230	308688	297482	358436
TOTAL GENERAL	447230	310471	397482	360219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310471	397482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux	42660			
Autres créances clients	1824041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10765			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86787			
Charges constatées d’avance	21270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103976	2056816	47160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53074	53074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2876198	2876198		
Personnel et comptes rattachés	71224	71224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72102	72102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38975	38975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24625	24625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17109	17109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9305	9305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3162616	3162616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel