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BILAN MADEIRA SERVICE POIDS LOURDS ILE DE FRANCE 2019 Siren 488985334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30310	30310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	335500		335500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44794	44236	558	
Autres immobilisations corporelles	24634	20759	3875	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	
TOTAL (I)	435461	95305	340156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25968		25968	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179728		179728	
Autres créances	19658		19658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65428		65428	
Charges constatées d’avance	9165		9165	
TOTAL (II)	299947		299947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735408	95305	640103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	107500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284075			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123005			
Dettes fiscales et sociales	88045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736562		736562	
Production vendue biens				
Production vendue services	429412		429412	
Chiffres d’affaires nets	1165974		1165974	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27140	
Autres produits			434	
Total des produits d’exploitation (I)			1195048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442176	
Variation de stock (marchandises)			-1771	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288531	
Impôts, taxes et versements assimilés			19420	
Salaires et traitements			321406	
Charges sociales			122338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	
Total des charges d’exploitation (II) 			1194939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214773			
BENEFICE OU PERTE	14157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83601			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21477			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335500		
Total Immobilisations corporelles		73978		7927
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		440011		7927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12477	69428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général			12477	435461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30310			30310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67363	2765	5133	64994
AMORTISSEMENTS Total Général	97673	2765	5133	95305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	
Clients douteux ou litigieux	3378	3378		
Autres créances clients	176350	176350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10670	10670		
T. V. A.	4393	4393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4595	4595		
Charges constatées d’avance	9165	9165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208774	208551	222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123005	123005		
Personnel et comptes rattachés	37691	37691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39517	39517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9611	9611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1227	1227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11000	11000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1572	1572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223621	223621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel