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BILAN MADEIRA SERVICE POIDS LOURDS ILE DE FRANCE 2018 Siren 488985334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30310	30310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	335500		335500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44794	43906	888	
Autres immobilisations corporelles	29184	23457	5728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	
TOTAL (I)	440011	97673	342338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24198		24198	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190828		190828	
Autres créances	16018		16018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59837		59837	
Charges constatées d’avance	6638		6638	
TOTAL (II)	297520		297520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737530	97673	639857	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241577			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128753			
Dettes fiscales et sociales	95876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237533			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639857			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	824025		824025	
Production vendue biens				
Production vendue services	421173		421173	
Chiffres d’affaires nets	1245199		1245199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12874	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1258079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477738	
Variation de stock (marchandises)			-4253	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286775	
Impôts, taxes et versements assimilés			19016	
Salaires et traitements			290737	
Charges sociales			128015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1200940	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56908	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33042			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22141			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291121			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248623			
BENEFICE OU PERTE	42498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24569			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335500		
Total Immobilisations corporelles		80783		30035
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		446816		30035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36840	73978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général			36840	440011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30310			30310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64733	14743	12114	67363
AMORTISSEMENTS Total Général	95043	14743	12114	97673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222			
Clients douteux ou litigieux	3378			
Autres créances clients	187449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5371			
T. V. A.	5145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5502			
Charges constatées d’avance	6638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213707	213484	222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128753	128753		
Personnel et comptes rattachés	43233	43233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42561	42561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9822	9822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	904	904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237533	237533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel