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BILAN MADEIRA SERVICE POIDS LOURDS ILE DE FRANCE 2017 Siren 488985334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30310	30310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	335500		335500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56894	42980	13914	
Autres immobilisations corporelles	23889	21753	2136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	
TOTAL (I)	446816	95043	351772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19945		19945	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151815		151815	
Autres créances	15271		15271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45212		45212	
Charges constatées d’avance	6487		6487	
TOTAL (II)	238730		238730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685546	95043	590503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	107500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187033			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359827			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144388			
Dettes fiscales et sociales	86287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	809666		809666	
Production vendue biens				
Production vendue services	409800		409800	
Chiffres d’affaires nets	1219466		1219466	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4027	
Autres produits			155	
Total des produits d’exploitation (I)			1223649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447101	
Variation de stock (marchandises)			9637	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306330	
Impôts, taxes et versements assimilés			16703	
Salaires et traitements			279969	
Charges sociales			107613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11092	
Total des charges d’exploitation (II) 			1181914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200452			
BENEFICE OU PERTE	64544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23033			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335500		
Total Immobilisations corporelles		66625		19873
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		432658		19873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5715	80783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général			5715	446816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30310			30310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62084	3922	1273	64733
AMORTISSEMENTS Total Général	92395	3922	1273	95043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2925		2925	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2925		2925	
TOTAL GENERAL	2925		2925	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5903			
T. V. A.	8157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173796	173573	222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144388	144388		
Personnel et comptes rattachés	29580	29580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44666	44666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11780	11780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230676	230676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel