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BILAN LE MARTINA 2017 Siren 488933458				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89098		89098	89098
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76278	66796	9482	9309
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	165376	66796	98581	98408
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4811		4811	3301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7629		7629	5699
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31222		31222	4931
Caisse				
Charges constatées d’avance	1519		1519	1744
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45181		45181	15675
Total général Actif	210557	327251		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			83699	83699
Report à nouveau			-23141	-12955
Résultat de l’exercice			27518	-10186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89175	61658
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10584	9037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23124	21746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		632		
Autres dettes			20878	21642
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54586	52425
Total général Passif			143761	114083
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	350091		327251	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1795	
Autres produits	7274		4446	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357365		333492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	158952		145554	
Variation de stock (marchandises)	-1509		4810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75180		74288	
(dont taxe professionnelle)	981			
Impôts, taxes et versements assimilés	3961		3412	
Rémunérations du personnel 	58784		79795	
Charges sociales	20432		18861	
Dotations aux amortissements	5126		9898	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1087		979	
Total des charges d’exploitation	322012		337597	
Résultat d’exploitation	35353		-4105	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			575	
Charges financières	4149		6656	
Charges exceptionnelles	3687			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27518		-10186	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40921			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39324			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			165026	
Total Immobilisations (Augmentations)			350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40921	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39324	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel