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BILAN LA BODEGA FORT MAHONAISE 2014 Siren 488969957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59225	17319	41906	17136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131963	126592	5371	10130
Autres immobilisations corporelles	71238	57035	14202	18352
Immobilisations en cours	3890		3890	3890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4257		4257	4257
TOTAL (I)	285587	200946	84640	68779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10799		10799	9527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10323		10323	
Clients et comptes rattachés	49		49	
Autres créances	45452		45452	97342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65490		65490	6133
Charges constatées d’avance	1863		1863	1754
TOTAL (II)	133976		133976	114756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419563	200946	218617	183535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10997		10997	
Report à nouveau	-16505		-40095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1507		23589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4798		3291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37005		18158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62		29753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47325		28750	
Dettes fiscales et sociales	124203		103583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213819		180244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218617		183535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	562501		562501	608357
Production vendue biens				
Production vendue services	260		260	
Chiffres d’affaires nets	562761		562761	608357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7346
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			562763	615705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162772	201016
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1272	1325
Autres achats et charges externes			130911	120036
Impôts, taxes et versements assimilés			6718	6371
Salaires et traitements			185850	194164
Charges sociales			52621	40389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16194	16795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	100
Total des charges d’exploitation (II) 			554372	584607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8391	31099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1655	1120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1655	1120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1655	-1091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6736	30008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	854		145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	854		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6084		6563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6084		6563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5229		-6418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563617		615879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562111		592290	
BENEFICE OU PERTE	1507		23589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			90	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		234260		32055
Total Immobilisations financières		4272		
Total Général		253531		32055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4272
Total Général				285587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184752	16194		200946
AMORTISSEMENTS Total Général	184752	16194		200946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7437			
T. V. A.	14488			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1060			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22466			
Charges constatées d’avance	1863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51621	47364	4257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27034	27034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9971	9971		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47325	47325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103659	103659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8595	8595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11949	11949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5225	5225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213819	213819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	858			
Location, charges locatives et de copropriété	36362		36719	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22424		13582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71266		69735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130911		120036	
Taxe professionnelle	1339		1328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5379		5043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6718		6371	
Montant de la TVA. collectée	63455			
Total TVA. déductible sur biens et services	32186			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel