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BILAN HOTEL BELLECHASSE 2020 Siren 488985185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8604	8604		
Fonds commercial	4960000		4960000	4960000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3309082	3230471	78611	104738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196277	189344	6932	6052
Autres immobilisations corporelles	213271	199720	13551	21291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8692234	3628139	5064095	5097081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8358		8358	12630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6707		6707	42245
Autres créances	1134087		1134087	914894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27791		27791	321255
Charges constatées d’avance	2300		2300	9556
TOTAL (II)	1179242		1179242	1300580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9871475	3628139	6243337	6397660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169543		142844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3220962		2713695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146906		533966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5943599		6090505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130038		1234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57829		76998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66471		119439	
Dettes fiscales et sociales	45399		109432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299737		307156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6243337		6397660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310906		310906	2079842
Chiffres d’affaires nets	310906		310906	2079842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			559	4934
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			335718	2084777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13071	71232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4272	-2241
Autres achats et charges externes			481240	847011
Impôts, taxes et versements assimilés			17541	41841
Salaires et traitements			97367	358235
Charges sociales			15382	89501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41956	75434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			814	1126
Total des charges d’exploitation (II) 			671645	1482140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335927	602637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			191076	174683
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3164	18824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3164	18824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3164	-18824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148016	758496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1534		1081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1534		1081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1110		994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			225524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528328		2260541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675234		1726575	
BENEFICE OU PERTE	-146906		533966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4968604		
Total Immobilisations corporelles		3709660		8970
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		8683264		8970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4968604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3718630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				8692234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8604			8604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3577579	41956		3619535
AMORTISSEMENTS Total Général	3586183	41956		3628139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6707	6707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21362	21362		
Impôts sur les bénéfices	54290	54290		
T. V. A.	26045	26045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39731	39731		
Groupe et associés	947445	947445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45214	45214		
Charges constatées d’avance	2300	2300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143094	1143094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130038	130038		
Fournisseurs et comptes rattachés	66471	66471		
Personnel et comptes rattachés	19821	19821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6008	6008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5422	5422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14147	14147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241908	241908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13		13