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BILAN HOTEL BELLECHASSE 2017 Siren 488985185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8604	8604		4036
Fonds commercial	4960000		4960000	4960000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3252191	3039923	212268	394015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188842	183513	5329	11878
Autres immobilisations corporelles	216635	193300	23335	25985
Immobilisations en cours	2949		2949	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8634222	3425340	5208881	5400913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9768		9768	13738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1015
Clients et comptes rattachés	59217		59217	31862
Autres créances	584405		584405	474099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138704		138704	122912
Charges constatées d’avance	9600		9600	6367
TOTAL (II)	801694		801694	649993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9435915	3425340	6010575	6050906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2700000		2700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102084		96830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1939273		1839455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297341		105072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5038698		4741357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151903		748263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463606		362150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51840		37467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69578		60683	
Dettes fiscales et sociales	198049		100986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934977		1309549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6010575		6050906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1910780		1910780	1644042
Chiffres d’affaires nets	1910780		1910780	1644042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1005	6030
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			1911789	1650079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71409	69950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3970	1342
Autres achats et charges externes			795180	752076
Impôts, taxes et versements assimilés			24502	21983
Salaires et traitements			351921	354763
Charges sociales			77608	79745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225392	312826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36900	
Autres charges			478	831
Total des charges d’exploitation (II) 			1587360	1593515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324429	56564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			143908	141802
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32263	46473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32263	46473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32263	-46473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436073	151892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1915		1479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1915		1479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3745		4665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3767		4665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1852		-3186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136880		43634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057611		1793360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1760270		1688288	
BENEFICE OU PERTE	297341		105072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4971804		
Total Immobilisations corporelles		3655904		33382
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		8632708		33382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3200	4968604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28668	3660618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			31868	8634222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7768	4036	3200	8604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3224026	221357	28646	3416737
AMORTISSEMENTS Total Général	3231795	225392	31847	3425340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36900
Total Provisions pour risques et charges		36900		36900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		36900		36900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	569229			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3823			
Charges constatées d’avance	9600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	653222	653222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151903	151903		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69578	69578		
Personnel et comptes rattachés	39631	39631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23222	23222		
Impôts sur les bénéfices	68859	68859		
T.V.A.	8772	8772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57566	57566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463606	463606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883137	883137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	595616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			15