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BILAN D'ANNUNZIO PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIM 2018 Siren 488956814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69958	44136	25821	35943
Immobilisations financières	54		54	54
Total Actif Immobilisé	70012	44136	25875	35997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1005		1005	1113
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19768		19768	13089
Créances – Autres	261		261	5678
Valeurs mobilières de placement	45816		45816	43759
Disponibilités	93118		93118	76596
Caisse				
Charges constatées d’avance	213		213	1250
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160180		160180	141485
Total général Actif	230192			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			105171	96962
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			368	8209
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111040	110671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17629	22564
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5329	8713
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48635		
Autres dettes			52058	35533
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75016	66810
Total général Passif			186055	177482
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12640	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134136		137618	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		571	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134138		138189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38466		37702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	108		-115	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20106		21289	
(dont taxe professionnelle)	737			
Impôts, taxes et versements assimilés	737		3565	
Rémunérations du personnel 	42139		43039	
Charges sociales	22511		19122	
Dotations aux amortissements	10672		8982	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation	134739		133625	
Résultat d’exploitation	-602		4564	
Produits financiers	2058		1868	
Produits exceptionnels			3333	
Charges financières	180		107	
Charges exceptionnelles	843			
Impôts sur les bénéfices	65		1449	
Bénéfice ou perte	368		8209	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel