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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE BROCELIANDE 2019 Siren 488948571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22750	22750		22750
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	23447720		23447720	23046813
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23470470	22750	23447720	23069563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30149562	30075550	74012	77934
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414960		414960	412200
Autres créances	4700937		4700937	3686634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1988		1988	18420
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35267447	30075550	5191897	4195187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58737916	30098300	28639616	27264750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18112486		18112486	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178485		178485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4411568		2427124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	997579		1989444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23700118		22707539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2316984		1949286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2316984		1949286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1420804		2339313	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149087		185794	
Dettes fiscales et sociales	1047321		78618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5303		4200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2622515		2607925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28639616		27264750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201711		268612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491600		491600	640100
Chiffres d’affaires nets	491600		491600	640100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				421403
Autres produits			4	148
Total des produits d’exploitation (I)			491604	1061651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84131	112062
Impôts, taxes et versements assimilés			1100	2270
Salaires et traitements			67000	60000
Charges sociales			27324	23741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22750	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3922	395474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			367698	
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			573931	593552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82326	468098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1278096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53210	42994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53210	1321090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127693	15665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127693	15665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74483	1305425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1568091	1773523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1425000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1425000		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39462		21142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1385538		-20793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231150		-236713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1969814		2383090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972235		393646	
BENEFICE OU PERTE	997579		1989444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22750		
Total Immobilisations financières		23046813		400907
Total Général		23069563		400907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23447720
Total Général				23470470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2316984
Total Provisions pour risques et charges	1949286	367698		2316984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		22750		22750
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30071628	3922		30075550
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30071628	26672		30098300
TOTAL GENERAL	32020914	394370		32415284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394370		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414960	414960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176302	176302		
T. V. A.	22519	22519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4502113		4502113	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5115897	613784	4502113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149087	149087		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11359	11359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135016	135016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	900946	900946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1420804			1420804
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5303	5303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2622514	1201711		1420804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel