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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE BROCELIANDE 2018 Siren 488948571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22750		22750	22750
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	23046813		23046813	22782698
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23069563		23069563	22805448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30149562	30071628	77934	473408
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				107320
Clients et comptes rattachés	412200		412200	415800
Autres créances	3686634		3686634	3506682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18420		18420	256925
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34266815	30071628	4195187	4760135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57336378	30071628	27264750	27565583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18112486		18112486	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178485		178485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2427124		2659977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1989444		-220853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22707539		20730095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1949286		2370689	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1949286		2370689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2339313		3767591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185794		134256	
Dettes fiscales et sociales	78618		560740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4200		2212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2607925		4464798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27264750		27565583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268612		697208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	640100		640100	643600
Chiffres d’affaires nets	640100		640100	643600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421403	
Autres produits			148	3
Total des produits d’exploitation (I)			1061651	643603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112062	175551
Impôts, taxes et versements assimilés			2270	2086
Salaires et traitements			60000	60000
Charges sociales			23741	14879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			395474	140121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				672703
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			593552	1065346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468098	-421743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1278096	200728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42994	79384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1321090	280111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15665	25288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15665	25288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1305425	254823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1773523	-166920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	349		39720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	349		39720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21142		36070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21142		36070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20793		3650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236713		57584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2383090		963434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393646		1184287	
BENEFICE OU PERTE	1989444		-220853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22750		
Total Immobilisations financières		22782698		285257
Total Général		22805448		285257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21142	23046813
Total Général			21142	23069563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1949286
Total Provisions pour risques et charges	2370689		421403	1949286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29676154	395474		30071628
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29676154	395474		30071628
TOTAL GENERAL	32046843	395474		32020914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		395474	421403	32020914
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412200	412200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	264152	264125		
T. V. A.	23599	23599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3247997		3247997	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150886	150886		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4098834	850837	3247997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185794	185794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9510	9510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68700	68700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2339313			2339313
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4200	4200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2607925	268612		2339313
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1