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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DE BROCELIANDE 2017 Siren 488948571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22750		22750	22750
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	22782698		22782698	22310421
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				17000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22805448		22805448	22350171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30149562	29676154	473408	613529
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107320		107320	
Clients et comptes rattachés	415800		415800	688440
Autres créances	3506682		3506682	3337752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256925		256925	4265
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34436289	29676154	4760135	4643986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57241737	29676154	27565583	26994157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18112486		18112486	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178485		83619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2659977		957527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220853		1897316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20730095		21050948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2370689		1697986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2370689		1697986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			947683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3767591		3109482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134256		62232	
Dettes fiscales et sociales	560740		123699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2212		2127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4464799		4245223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27565583		26994157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697208		4245223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			497683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	643600		643600	643600
Chiffres d’affaires nets	643600		643600	643600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				413207
Autres produits			3	360001
Total des produits d’exploitation (I)			643603	1416808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175551	68585
Impôts, taxes et versements assimilés			2086	1249
Salaires et traitements			60000	60000
Charges sociales			14879	17097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			672703	
Autres charges			5	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1065345	146941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-421742	1269867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200728	601973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79384	55281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280112	657253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25288	55200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25288	55200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254824	602053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166918	1871920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39720		22999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39720		22999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36070		24497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36070		24497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3650		-1498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57584		-26894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963434		2097060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184287		199744	
BENEFICE OU PERTE	-220853		1897316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22750		
Total Immobilisations financières		22327421		508346
Total Général		22350171		508346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53070	22310421
Total Général			53070	23310421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2370689
Total Provisions pour risques et charges	1697986	672703		2370689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29536033	140121		29676154
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29536033	140121		29676154
TOTAL GENERAL	31234019	812824		32046843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		812824		32046843
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415800	415800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22417	22417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3337326		3337326	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146939	146939		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4029802	692476	3337326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134256	134256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8993	8993		
Impôts sur les bénéfices	398178	398178		
T.V.A.	153569	153569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3767591			3767591
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2212	2212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4464799	697208		3767591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel