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BILAN COMPAGNIE DES PISCINES LOIRE ATLANTIQUE 2021 Siren 488934324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26387	9965	16422	19062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26409	4654	21755	9594
Autres immobilisations corporelles	76981	54550	22431	18284
Immobilisations en cours	57994		57994	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	187771	69169	118602	48940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49100		49100	55164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4079		4079	
Clients et comptes rattachés	139455	575	138880	333869
Autres créances	57605		57605	43890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127503		127503	56053
Charges constatées d’avance	252		252	
TOTAL (II)	377993	575	377418	488976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565764	69745	496020	537915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1447		49847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3380		11600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15827		72447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141179		80240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10409			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285865		264955	
Dettes fiscales et sociales	35561		53407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3115			
Autres dettes	4064		66867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480192		465468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496020		537915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480192		465468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34219		34219	35588
Production vendue biens				
Production vendue services	1094336		1094336	905346
Chiffres d’affaires nets	1128555		1128555	940935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				996
Autres produits			18	72
Total des produits d’exploitation (I)			1128573	942003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31520	19411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285823	184513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6064	-32043
Autres achats et charges externes			401360	265948
Impôts, taxes et versements assimilés			11672	16597
Salaires et traitements			217562	229311
Charges sociales			121225	129007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7645	7229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	187
Total des charges d’exploitation (II) 			1083209	820160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45363	121843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			939	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81	
Total des charges financières (VI)			939	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-939	-240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44424	121603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000		110012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41000		-110003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137573		942012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134192		930412	
BENEFICE OU PERTE	3380		11600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	276		138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		108464		79307
Total Immobilisations financières				
Total Général		108464		79307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				187771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61524	7645		69169
AMORTISSEMENTS Total Général	61524	7645		69169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	575			575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	575			575
TOTAL GENERAL	575			575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	688	688		
Autres créances clients	138767	138767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53633	53633		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3886	3886		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85	85		
Charges constatées d’avance	252	252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197312	197312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285865	285865		
Personnel et comptes rattachés	11466	11466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19800	19800		
Impôts sur les bénéfices	44	44		
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4236	4236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3115	3115		
Groupe et associés	141179	141179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4064	4064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469783	469783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel