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BILAN BEL AIR IMMO 2020 Siren 488995762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500		500	500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11591		11591	11591
Constructions	462837	266075	196761	215453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149307	55986	93320	36682
Autres immobilisations corporelles	50655	46727	3927	7304
Immobilisations en cours	14400		14400	14400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2129355		2129355	2125445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2818645	368789	2449856	2411375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35156		35156	35390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830		830	58374
Autres créances	1586396		1586396	1560240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147760		147760	114320
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1770143		1770143	1768326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4588789	368789	4219999	4179701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20892		20892	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44828		44828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2089		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130011		89962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115892		40137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81928		197820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175473		133805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48000		48000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103640		263677	
Dettes fiscales et sociales	257		2307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3810700		3534090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4138071		3981880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4219999		4179701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4021305		3900201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2134575		2134575	2825322
Production vendue biens				
Production vendue services	90213		90213	87788
Chiffres d’affaires nets	2224789		2224789	2913111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1250
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2224790	2914361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2071537	2759053
Variation de stock (marchandises)			234	3241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786	466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208383	52921
Impôts, taxes et versements assimilés			14862	17055
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40022	36926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2335826	2869665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111035	44695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21737	20496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21737	20496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44009	46034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44009	46034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22271	-25538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133307	19156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-691		18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18106		-20963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2246528		2934875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362420		2894737	
BENEFICE OU PERTE	-115892		40137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		614197		74593
Total Immobilisations financières		2125445		3920
Total Général		2740142		78513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				688790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	2129355
Total Général		-1	10	2818645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328767	40023		368789
AMORTISSEMENTS Total Général	328767	40023		368789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	830	830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13146	13146		
T. V. A.	32676	32676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1540564	1540564		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175473	58706	74904	
Emprunts et dettes financières divers	48000	48000		
Fournisseurs et comptes rattachés	103641	103641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3810701	3810701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4138072	4021305	74904	41863
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel