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BILAN SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES DES DOCTEURS DIASPARRA 2016 Siren 488870981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	560000		560000	560000
Autres immobilisations incorporelles	485415	262765	222650	782342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3316	3316		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105767	87441	18326	20849
Autres immobilisations corporelles	143390	139122	4269	1004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				682000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1298188	492644	805544	2046495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10261		10261	14485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	226921		226921	272423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120018		120018	131811
Charges constatées d’avance	3681		3681	3441
TOTAL (II)	360882		360882	422160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659070	492644	1166426	2468655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-596043			
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564252		490894	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111310		73358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90520		575252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673020		779475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8287		17690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21125		30532	
Dettes fiscales et sociales	69610		59261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277865		980445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049906		1867403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166426		2468655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466947		1203526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-6051	1	-6051	
Production vendue services	1040950		1040950	979326
Chiffres d’affaires nets	1034898		1034898	979326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26297	
Autres produits			114	52
Total des produits d’exploitation (I)			1061509	979558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233617	253274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4224	-3497
Autres achats et charges externes			205770	179920
Impôts, taxes et versements assimilés			34407	42969
Salaires et traitements			249820	211017
Charges sociales			96622	93106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33223	55700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26000	26000
Autres charges			237	212
Total des charges d’exploitation (II) 			883918	858702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177591	120856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24444	26236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24444	26236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24298	-26236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153293	94620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1484		5196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1484		5196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578		1857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	578		1857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	906		3339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42889		24601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063139		984754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951829		911396	
BENEFICE OU PERTE	111310		73358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14377		14813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	297			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60768		50744	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	206		206	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1582049	-536634	
Total Immobilisations corporelles		241567		10906
Total Immobilisations financières		682300		
Total Général		2505916	-536634	10906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1045415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			682000	300
Total Général			682000	1298188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239707	23058		262765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219714	10165		229879
AMORTISSEMENTS Total Général	459421	33223		492644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000	26000	26000	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26000	26000	26000	26000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26000	26000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6101			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4257			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216563			
Charges constatées d’avance	3681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230902	230902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1410	1410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	671610	88651	360399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21125	21125		
Personnel et comptes rattachés	6245	6245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41985	41985		
Impôts sur les bénéfices	18140	18140		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3240	3240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8287	8287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277865	277865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049906	466947	360399	222560
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36319		50862	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6893		865	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12715		25098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186162		153957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205770		179920	
Taxe professionnelle	972		1924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33435		41045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34407		42969	
Montant de la TVA. collectée	12958		18057	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3