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BILAN SARL PR FINANCE 2018 Siren 488819665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48000	48000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4757	1610	3148	3458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3583520	164181	3419339	3555520
Créances rattachées à des participations	-705712		-705712	-886738
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2930580	213791	2716790	2672255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	140040		140040	141370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64048		64048	80916
Charges constatées d’avance	9659		9659	9601
TOTAL (II)	213747		213747	231887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3144328	213791	2930537	2904142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1132430		1132430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89547		89547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2700		2700	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1587415		1587415	
Report à nouveau	-1368186		-1262484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1136		-105702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37989		37909	
TOTAL (I)	1483031		1481816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848073		925515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	565908		470938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4255		8511	
Dettes fiscales et sociales	29270		17363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447506		1422326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930537		2904142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881599		380477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			77442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239000		239000	241100
Chiffres d’affaires nets	239000		239000	241100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			239003	241102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63754	86339
Impôts, taxes et versements assimilés			8511	6651
Salaires et traitements			108000	108000
Charges sociales			51436	50894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311	115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	16
Total des charges d’exploitation (II) 			232012	252016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6990	-10914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12194	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12194	584
Dotations financières sur amortissements et provisions			148375	
Intérêts et charges assimilées			57074	105969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205449	105969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193255	-105384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186264	-116299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202		3212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122952			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2		2	
Total des produits exceptionnels (VII)	123155		3214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	841		458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81		33	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922		491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122233		2722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65167		-7874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374352		244900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373216		350602	
BENEFICE OU PERTE	1136		-105702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51436		50894	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48000		
Total Immobilisations corporelles		100764		
Total Immobilisations financières		2696797		181026
Total Général		2845561		181026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96007	4757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2877823
Total Général			96007	2930580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48000			48000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97306	311	96007	1610
AMORTISSEMENTS Total Général	145306	311	96007	49610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37989
Total Provisions réglementées	37909	81	2	37989
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				164181
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000	148375	12194	164181
TOTAL GENERAL	65909	148456	12196	202170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81	2	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-705712		-705712	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132459	132459		
T. V. A.	2215	2215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5366	5366		
Charges constatées d’avance	9659	9659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	-556013	149699	-705712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848073	848073		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4255	4255		
Personnel et comptes rattachés	809	809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11337	11337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17124	17124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565908		565908	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447506	881599	565908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel